Finans

Finans modülü paranın nerede olduğu ve nereye gideceği sorusuna cevap verir. Muhasebe olanı kaydeder; finans olacağı planlar.

Kasa, banka ve fişler

Kasa ve banka hesapları tanımlanır, finans fişleriyle hareket görür. Her fiş muhasebeye otomatik yansır — iki yerde iki kez kayıt tutulmaz.

Krediler, kredi kartları ve teminat mektupları ayrı kalemler olarak izlenir. Banka risk raporu, hangi bankada ne kadar risk taşıdığınızı tek ekranda gösterir.

Çek ve senet bir durum makinesidir

Çek “var” ya da “yok” değildir. Portföye girer, ciro edilir, tahsile verilir, tahsil edilir — ya da karşılıksız çıkar ve geriye doğru bir rücu zinciri başlar.

Niro ERP bu yaşam döngüsünü bir durum makinesiyle yönetir: yalnızca geçerli geçişlere izin verilir. Tahsil edilmiş bir çek yeniden ciro edilemez; karşılıksız çıkan çekin kime rücu edileceği kaydın içinde durur.

Fatura kapama

Tahsilat ve ödemeler faturalarla eşleştirilir. Eşleştirme FIFO mantığıyla otomatik yapılabilir veya elle seçilebilir. Sonuç: cari bakiyeye bakıp “bu para hangi faturaya ait” diye tahmin etmezsiniz.

Alacak ve borç yaşlandırma raporu, geciken tutarları vade aralıklarına göre gösterir.

İleriye bakmak

Nakit akış projeksiyonu; açık siparişleri, vadesi gelecek alacak ve borçları, çek ve senet vadelerini birleştirir. Önümüzdeki haftalarda nakit sıkışıklığı olup olmayacağını görürsünüz.